Conseil en Systèmes d’information de Trésorerie

La fonction trésorerie est vitale pour toute entreprise. La gestion des flux et des disponibilités, notamment via les prévisions de trésorerie, constitue un enjeu majeur et une activité indispensable pour assurer la bonne marche financière de l’entreprise. Son optimisation permet de réduire immédiatement les frais financiers et améliore la rentabilité des capitaux gérés.

La trésorerie représente un enjeu considérable qui fait de son état une préoccupation quotidienne des directeurs financiers.

Ainsi, la fonction trésorerie couvre un large périmètre de responsabilités, on peut citer notamment :

  • Assurer la liquidité et respecter les échéances, grâce aux prévisions de trésorerie, à la négociation des lignes de crédit court terme
  • Réduire le coût du service bancaire, par la négociation et l’utilisation de moyens dématérialisés
  • Améliorer le résultat financier, grâce à la négociation des taux d’intérêts, la gestion quotidienne en date de valeur
  • Gérer les risques spécifiques (risque de change, risque de taux d’intérêt...)
  • Domaines d’intervention

Notre expertise couvre la totalité du domaine de la gestion de trésorerie :

Gestion des risques

  • suivi des limites,
  • simulations,
  • mark-to-market,
  • risques de change et Forex,
  • risques de taux,
  • risques de marchés (matières premières, etc.)

Gestion Front-to-back

  • saisie des activités de marché,
  • workflow de validation,
  • génération des paiements

Comptabilité de trésorerie

  • référentiels,
  • lettrage,
  • normes IFRS,
  • devises

Cash management

  • financement interne,
  • gestion des comptes courants,
  • équilibrage et cash pooling,
  • positions de trésorerie,
  • prévisions et virements de trésorerie,
  • netting,
  • rapprochements bancaires,
  • échelles d’intérêts,
  • gestion de l’endettement,
  • opérations intragroupes

Espace bancaire

  • intégration des relevés de comptes,
  • rapprochement,
  • communication bancaire (SWIFT)

Espace de trésorerie

  • budgets d’exploitation et budgets prévisionnels,
  • suivi des écarts budget/réalisé

Notre expertise

Fort d’une longue expérience acquise lors de l’accompagnement de plusieurs grands groupes sur des sujets de trésorerie, mc²i Groupe possède aujourd’hui une connaissance précise et pragmatique des processus métiers liés à la trésorerie et est prêt à accompagner les organisations sur l’ensemble de leurs processus de trésorerie.

Description de l’infographie

  • Connaissance analyse et suivi des différents comptes bancaires
  • Controle et comptabilisation des frais bancaires
  • Suivi des relations avec les banques
  • Élaboration des tableaux d’indicateurs de performance
  • Élaboration des reportings de trésorerie
  • Édition de la situation journalière de trésorerie
  • Analyse des dépenses de l’entreprise à effectuer
  • Analyse des encaissements attendus par l’entreprise
  • Analyses des soldes prévisionnels
  • Détermination des besoins de trésorerie
  • Élaboration d’un plan de trésorerie
  • Correspondances des financements nécessaires pour couvrir les besoins

Retour d’expérience

mc²i Groupe assisté un grand groupe français du CAC 40 dans la refonte de son système d’information trésorerie obsolète et sa migration vers un logiciel moderne, fonctionnellement complet et interconnecté efficacement avec les autres SI de son écosystème financier.

Le principal enjeu du projet a été de mettre en place une gestion intégrée de la trésorerie au niveau du groupe et ainsi ouvrir l’outil de trésorerie centrale aux filiales également.

mc²i Groupe a contribué au succès des phases de mise en production, recette, et de conduite du changement grâce à sa méthodologie éprouvée et sa bonne connaissance du métier de la trésorerie.

Nous avons également assisté la cellule de pilotage dans sa gestion du projet et contribué à la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité financière du SI.

Focus

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Expertise

Le cash pooling : un levier essentiel de la performance financière

La performance financière, au même titre que la performance opérationnelle, est au cœur de la stratégie des entreprises pour s’imposer ou garder leur place dans une concurrence mondiale exacerbée. Les directions financières sont donc en perpétuelle recherche de pistes d’évolution pour atteindre les objectifs fixés. De par sa situation privilégiée de gestionnaire des flux financiers, le trésorier dispose de nombreux leviers pour améliorer la performance financière de l’entreprise. Le cash pooling est l’un de ces leviers ayant un impact significatif sur la situation financière de la société.

Tribune

La dématérialisation : levier au service du DAF 3.0

Les départements métier sont touchés par la révolution des systèmes d’information à l’ère du numérique ce qui les oblige à repenser et à revoir leurs processus en profondeur. La direction administrative et financière n’échappe pas à ce mouvement et doit tirer parti de ces nouveaux usages pour les intégrer dans son fonctionnement avec comme objectif final, l’amélioration de la qualité de service auprès des autres entités de l’entreprise.

Tribune

Cloud computing pour la direction financière : Quels enjeux ?

Le « cloud computing » est de plus en plus utilisé pour la gestion de données personnelles mais aussi de données professionnelles. Une actualité récente, certes futile sur les déboires de stars Américaine utilisatrice de cloud, montre bien le risque lié au stockage de données personnelles sur ces plateformes nuagique. Alors que de plus en plus de progiciels de gestion financière proposent à leur client la gestion de leurs données dans le nuage, quels en sont les risques associés ? Tribune de Julien Lefèvre et Matthieu Dufaÿ-Debray, consultants mc²i Groupe.

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